FMA-Bericht Asset Management im 3. Quartal 2024: Verwaltetes Vermögen steigt um 2,2% auf € 227,6 Mrd.

Mit Ende des 3. Quartals wurden in österreichischen Fonds insgesamt etwa Ꞓ 227,6 Mrd. (+2,2 % bzw. Ꞓ +4,9 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal) an Fondsvermögen[1] verwaltet. Davon entfielen etwa Ꞓ 104,4 Mrd. auf 880 Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) (+2,2 %) und Ꞓ 123,1 Mrd. auf 1.206 Alternative Investmentfonds (AIF) (+2,2 %). Seit Jahresbeginn (YTD) ist das gesamte Fondsvermögens um 6,7% bzw. Ꞓ 14,4 Mrd. gewachsen.

Auf Nettomittelbasis verzeichneten die Fonds im 3. Quartal aggregiert Abflüsse in Höhe von Ꞓ – 201 Mio. Seit Jahresbeginn stehen Nettozuflüsse von Ꞓ 779 Mio. zu Buche. Die Abflüsse im Quartal wurden getrieben von Aktienfonds (Ꞓ -600 Mio.; Ꞓ +62 Mio. YTD), Immobilienfonds (Ꞓ -343 Mio., Ꞓ -1,29 Mrd. YTD) und Mischfonds (Ꞓ -279 Mio., Ꞓ -317 Mio. YTD). Nettomittelzuflüsse gab es im Quartal hingegen bei Rentenfonds (Ꞓ +995 Mio., Ꞓ +2,32 Mrd. YTD) und sonstigen Fonds (Ꞓ +26,0 Mio., Ꞓ +8 Mio. YTD).

Das verwaltete Vermögen österreichischer Fonds teilt sich auf in Mischfonds mit Ꞓ 104,3 Mrd. (+2,1 % zum Vorquartal), Rentenfonds mit Ꞓ 62,6 Mrd. (+4,1 %), Aktienfonds mit Ꞓ 45,9 Mrd. (+0,4 %), Immobilienfonds mit Ꞓ 8,4 Mrd. (-3,6 %), kurzfristige Rentenfonds mit Ꞓ 4,7 Mrd. (+9,7 %), Private Equity Fonds mit Ꞓ 1,3 Mrd. (jährliche Datenbasis) sowie sonstige Fonds mit Ꞓ 0,4 Mrd. (+8,7 %).

In Österreich zugelassen waren zum Stichtag 30. September 14 Kapitalanlagegesellschaften (KAG) nach dem InvFG 2011 und 60 Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) nach dem AIFMG. Nach Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.138 Misch-, 432 Renten-, 353 Aktien-, 50 kurzfristige Rentenfonds, 45 Private Equity Fonds, 17 Immobilienfonds sowie 51 Sonstige Fonds. Davon sind 685 Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosures Regulation SFDR) kategorisiert.

Zum Stichtag 30. September konnte bei österreichischen Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug laut SFDR ein Fondsvermögen in Höhe von insgesamt Ꞓ 110,2 Mrd. ausgewiesen werden. Das entspricht nahezu der Hälfte des in Österreich verwalteten Fondvermögens. Im Vergleich zum Vorquartal ist das Fondsvermögen der „hellgrünen“ Fonds (Artikel 8 SFDR) um +1,9 % auf insgesamt Ꞓ 107,5 Mrd. gestiegen. Die „dunkelgrünen“ Fonds (Artikel 9 SFDR) verzeichneten einen Anstieg von +3,1 % auf Ꞓ 2,7 Mrd.

Zum Ende des 3. Quartals waren 8.196 OGAW (+39 im Vergleich zum Vorquartal) und 3.372 AIF (+80 im Vergleich zum Vorquartal) ausländischer KAG/AIFM zum Vertrieb in Österreich notifiziert. Gemessen an ihrem Anteil an der Anzahl der grenzüberschreitend vertriebenen Fonds sind insbesondere Luxemburg, Irland, Frankreich und Deutschland hervorzuheben.

Der vollständige Bericht kann auf der FMA-Website heruntergeladen werden: https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/quartalsberichte/

[1]Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV)